Buchung auf anderes Konto

[KW_BSC]

Hallo,

kurz vor dem Jahresabschluss stehe ich etwas auf dem Schlauch.

Wie Genau muss ich eine Buchung vom Bankkonto auf ein imaginäres Konto (internes Personenkonto), damit die Buchung korrekt im JA erscheint.

Danke

Frank

Edit:
Also, noch mal zur Konkretisierung:
Ich mache eine Umbuchung von Konto A zu Konto B und der Betrag taucht in den Auswertungen als Umbuchung auf und nicht als Ein- oder Ausgabe.

[joma]

Ich muss gestehen, ich verstehe deine Frage nicht.

Eine Umbuchung zwischen Konten ist ja eine Umbuchung und keine Einnahme bzw. Ausgabe. Zweitens kommt die Art aus der Buchungsart die der Buchung zugeordnet ist. Da muss halt das stehen was es ist.

Was ist denn eigentlich dein imaginäres Konto?

[KW_BSC]

Hallo,

also, ich überweise einer Person einen Vorschuss vom online Bankkonto.
Diese Person hat ein offline Personenkonto.
Ich möchte dann den Betrag des Vorschusses dem offline Personenkonto zuordnen. Dann erscheint dieser Betrag aber nicht als Ausgabe, sondern als Umbuchung.

Ein zweiter Fall: Ich überweise einen Betrag vom online Geldmarktkonto aus das online Bankkonto

[joma]

Verstehe ich das richtig, du hast ein offline Geldkonto angelegt auf dem du Zahlungen an ein Mitglied dokumentieren möchtest. In der einfachen Buchführung gibt es sowas eigentlich nicht.

In JVerein haben wir dafür eigentlich das Mitgliedskonto. Du würdest für die Zahlung eine Sollbuchung anlegen über den ganzen Betrag und den Vorschuss dann dieser Sollbuchung zuordnen. In der Liste der Sollbuchungen würde diese bei Überzahlung auftauchen. Wenn du später den Rest bezahlst und auch der Sollbuchung zuweist ist sie ausgeglichen.
Beim Mitglied unter dem Tab Mitgliedskonto siehst du die Sollbuchung und zugeordnete Buchungen.

Für das was du machst gibt es aber auch eine Möglichkeit. Du musst unter Einstellungen->Anzeige die Option Forderungen/Verbindlichkeiten Konten aktivieren. Dann kannst du bei deinem Personenkonto die Kontoart Forderung auswählen. Dann taucht die Buchung auf diesem Konto nicht mehr im Buchungsklassensaldo auf. Im Kontensaldo wird das Konto separat aufgeführt. Die Buchungsart der Buchung muss aber auf Ausgabe gestellt sein und nicht Umbuchung weil es für den Verein eine Ausgabe ist.

[KW_BSC]

Wenn ich über Mitgliedkonto gehe, kann ich die Buchungen nicht in den Kontensalden sehen, richtig?
Das ist Sinn der Sache.

Kontoart Forderung kann ich im Offlinekonto nicht finden

[joma]

Kontoart Forderung kann ich im Offlinekonto nicht finden

Hast du das wie ich geschrieben habe in den Einstellungen eingeschaltet?

[joma]

Wenn ich über Mitgliedkonto gehe, kann ich die Buchungen nicht in den Kontensalden sehen, richtig?
Das ist Sinn der Sache.

Ja, Sollbuchungen sind dem Mitglied zugeordnet und nicht einem Konto.

[KW_BSC]

Verstehe ich das richtig, du hast ein offline Geldkonto angelegt auf dem du Zahlungen an ein Mitglied dokumentieren möchtest. In der einfachen Buchführung gibt es sowas eigentlich nicht.

In JVerein haben wir dafür eigentlich das Mitgliedskonto. Du würdest für die Zahlung eine Sollbuchung anlegen über den ganzen Betrag und den Vorschuss dann dieser Sollbuchung zuordnen. In der Liste der Sollbuchungen würde diese bei Überzahlung auftauchen. Wenn du später den Rest bezahlst und auch der Sollbuchung zuweist ist sie ausgeglichen.
Beim Mitglied unter dem Tab Mitgliedskonto siehst du die Sollbuchung und zugeordnete Buchungen.

Für das was du machst gibt es aber auch eine Möglichkeit. Du musst unter Einstellungen->Anzeige die Option Forderungen/Verbindlichkeiten Konten aktivieren. Dann kannst du bei deinem Personenkonto die Kontoart Forderung auswählen. Dann taucht die Buchung auf diesem Konto nicht mehr im Buchungsklassensaldo auf. Im Kontensaldo wird das Konto separat aufgeführt. Die Buchungsart der Buchung muss aber auf Ausgabe gestellt sein und nicht Umbuchung weil es für den Verein eine Ausgabe ist.

Der Betrag muss in allen Saldi auftauchen und im Kontosaldo auch in der Summe aller Konten berücksichtigt werden, es ist halt auch Vereinsvermögen, nur im Besitz einer Person

[joma]

Möglich, mein Verständnis ist aber ein anderes.

In der einfachen Buchführung gilt das Zuflussprinzip. Das bedeutet, dass so gebucht werden muss wie das Geld auf den Vereins Konten gebucht wird. Und mit deiner Überweisung an das Mitglied ist das Geld weggegangen, also ist es als Ausgabe zu buchen. Zumindest wäre das ein Verständnis.

Was du machst und was das Forderung Konto machen ist eine doppelte Buchführung und dafür ist JVerein nicht gedacht.

Du kannst das Mitgliedkonto natürlich auch als Darlehenskonto verwalten. Dann ist das aber eine Umbuchung und als solche ist sie dann auch richtig so wie es ist. Dann taucht sie auch nicht im Buchungsklassensaldo auf weil sich die Buchungen gegenseitig aufheben.

[KW_BSC]

Richtig, für das Vereinskonto ist es ein Abfluss, für das Personenkonto ein Zufluss und in der Summe dann 0