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Buchungen der Kasse
Verfasst: Freitag 1. Februar 2019, 12:30
von bcib
Die Buchungsliste der Kassenbuchungen weist für 2018 den korrekten Endstand aus. Die Liste Jahressaldo zeigt einen anderen (falschen) Endsaldo zur Kasse. Wie kann ich das aufklären?
Ich vermute es liegt an Umbuchungen. Gibt es eine Möglichkeit nur die Umbuchungen zu listen/sehen?
Re: Buchungen der Kasse
Verfasst: Montag 4. Februar 2019, 19:04
von kugelblitz
Hallo bcib,
wenn Du Deine Umbuchungen alle auf das gleiche Gegenkonto(siehe Kontenrahmen, Konto 705= Geldtransit) buchst muss das Konto zum Jahresende ausgeglichen = 0 sein!
gruß Manfred
Re: Buchungen der Kasse
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2019, 18:13
von bcib
Vielen Dank Manfred,
so habe ich das auch schon verstanden und (wie ich glaube auch gemacht). Die von mir verwendete Buchungsart für Geldtransfer hat den Jahresendsaldo = 0.
Eine mir bekannte Umbuchung in diesem Sinn ist zum Beispiel der manuell eingegebene Anfangsbestand der Geldkonten. Aber was soll man da gegen buchen?
Was ich brauche ist eine Zusammenstellung aller Buchungen mit der Art=Umbuchung laut Buchungsart.
Gruß
Martin
Re: Buchungen der Kasse
Verfasst: Mittwoch 6. Februar 2019, 18:20
von Thomas_S
Hallo Martin,
beim Jahressaldo und auch bei den Buchungsklassen werden nur Buchungen einbezogen, bei denen auch eine Buchungsart zugeordnet wurde. Vielleicht hast Du Buchungen ohne Buchungsart? Das findest Du schnell heraus bei Buchführung/Buchungen und da aus der Klappliste Buchungsart "Ohne Buchungsart" auswählen.
Viele Grüße
Thomas
Re: Buchungen der Kasse
Verfasst: Donnerstag 7. Februar 2019, 11:05
von bcib
Hallo Thomas,
die Idee hatte ich schon und habe aber keine solche Buchungen gefunden.
Aber: Muss ich die Buchung Anfangsbestand eventuell statt auf den 1.1. des laufenden Jahres auf den 31.12. des Vorjahres datieren?
Oder braucht diese Buchung eine (was für eine?) Gegenbuchung?
Gruß
Martin
Re: Buchungen der Kasse
Verfasst: Dienstag 12. Februar 2019, 11:39
von Thomas_S
Hallo Martin,
ich habe mal bei mir nachgesehen: Der Jahressaldo bei Buchführung/Jahressaldo und der Saldo bei Buchführung/Buchungen bei Konto Kenndaten (das meinst Du vermutlich mit "Buchungsliste der Kassenbuchungen"?) weichen voneinander ab, aber nur wenn Buchungen ohne Buchungsart vorhanden sind. Also Buchungen ohne Buchungsart wären für mich der Favorit bei der Fehlersuche.
Der Anfangssaldo steht bei mir immer auf dem 1.1. und wird automatisch beim Erstellen des Jahresabschlusses erzeugt (falls ich mich jetzt nicht sehr irre, ist ja schon wieder eine Weile her). Stimmen denn die beiden Anfangssalden überein?
Viele Grüße
Thomas